我在使用用友T1进销存软件的T1业务单据模块中碰到了一个奇怪的问题：

对16年账套做了年结存，17年做销售单时

具体的情况如下：

对16年账套做了年结存，17年做销售单时还显示往来单位 对应的此前应收款金额 16年账已结。跟过来的这个信息会不会影响17年的财务账 不想让16年的这个应收或应付金额影响17年的账套 应该怎么处理？？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

调账单据走的收入和费用，不论什么单据影响的一定是两个及以上科目，您要应收款减少，那对应科目就是费用，会在经营情况表里体现

你好 我在做调账单据时 发现选项里是费用类型啊 做了这个单据 那么会不会相应金额就会变成费用 在经营状况表里体现

万分感谢！要不然老板又该发火了

可以，亲

只要是最后能查出17年的盈利情况 别让16年的乱账影响 只沿用了16年货物库存 不要让财务上受牵连 能达到以上目的吗？

OK

好的 谢谢 还以为没办法 巴17年的账整清楚了呢？这回好了 只要是期初的应收应付都是16年结算来的 直接都调成0就行是吧

是的

用调账单据把期初的应收应付款都调成0，在以后就是17年的账了吧

看应收应付余额，不是看经营历程，看信息中心-钱流信息-单位应收应付查询。钱流单据-调账单据，应收应付款减少单进行调账

当时检查的经营历程里 都是0 以为财务账都没事呢 现在都已经开账了 能不能手工做账 把之前的应收应付摘出来 月结存算一月份营业利润时 手工减掉或加上 这样可以吗？

如果17年不需要16年的期末数，年结后，维护中心-系统重建，勾选期初期初数据。清除会把所有的期初值清掉，如果您只要清应收应付，不清其他的，那么自己到期初里把期初应收应付的值改成0

或者新建一个帐套也可以的

是的 就是这样新建年度账 期初自己录就可以啦

有什么可以解决的办法吗？

不是 想把16年的账完全结存 不要跟17年的搅在一起

你这个应该是年结发生错误 难道你不是要接着2016年数据的继续做吗

是的

17年结转的是16年的期末数，如果您不改这个数，那这个就是期初数，那您说会不会影响呢？如果不想要影响，把期初数改成0，在开账。