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为什么8月份有笔会计科目是结转到末分配利为什么8月份有

用友T1论坛46

我在使用用友T1进销存软件的T1辅助中心模块中碰到了一个奇怪的问题：

为什么8月份有笔会计科目是结转到末分配利

具体的情况如下：

为什么8月份有笔会计科目是结转到末分配利润的，但为何不会自动结转到资产负债表里的末分配利润？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，为了您能得到更快捷和优质的服务，也为了便于我们对问题的统计，也能公平公正地对工程师做考核，希望您不要始终在一个问题中补充新问题，不同的问题，建议发布新帖提交。提交方法：服务社区-问答-T1-发布新帖，选择对应模块。感谢！

老师请问为什么现金/银行的明细帐查询不了？

不客气的，祝您工作愉快！

明白，谢谢！

因为管理费用已经结转到本年利润中了其次您凭证中，未分配利润是-500其次报表公式是本年利润+未分配利润，所以还减去了这500元

明白，这样的话报表自动生动是没错的了，请教报表上为什么损益要减出500结转末分配利润？

如下图，您检查下您的凭证

已包含记账人了可以请教你一下会计分录好吗？比如今年5月份分红5万元错入管理费用，现8月份调整，会计分录如下：（1）借：应付利润5万，借：管理费用户-5万。（2）借：利润分配--末分配利润5万，贷：应付利润5万。对吗？此末分配利润5万会结转到资产负债表中去吗？

检查下这张凭证是否包含记账人呢？

明细帐是有这张结帐凭证

好的，股利分红结转到末分配利润，问分配利润肯定是取得到数据的可以去查看下未分配利润的明细账，看下是否包含这张结转凭证

老师，请问股利分红结转到末分配利润，取么在资产负债表上的末分配利润金额是不存生这笔数对吗？回我看公式是没错的，跟你说的公式是一样的不用修改？

是的，先按+，再将其粘贴进去，再修改下科目编码即可

将里面已有的公式复制，粘贴到资产负债表中的未分配利润原来的位置？

您双击打开未分配利润科目公式，将里面已有的公式复制

老师，“输入+，再将公式复制进去”，这所说的公式复制是损益表中的哪个公式？

取3141或是314115均可以

我的T1未分配利润是314115，利润分配才是3141

我已经将最终效果写明了，您仔细看下就明白了最终结果是 NQC(\"3131\")+NQC(\"3141\") 和 QM(\"3131\", 0, \"\")+QM(\"314115\", 0, \"\")3131代表本年利润，3141代表未分配利润不同的行业性质科目编码不一致，请以您实际的编码为准点击初始化，设置会计科目，权益类科目中可以看到本年利润的科目编码默认公式中是只有 NQC(\"3141\") 和 QM(\"314115\", 0, \"\") 您需要手工将本年利润科目公式添加进去

如下图，双击打开未分配利润公式，期初和期末都需要修改将里面公式内容复制，输入+，再将公式复制进去，将复制的公式中的科目编码改为本年利润科目公式 ......，就是这步不明白？

抱歉，社区是在线服务，不能直接远程。若是需要远程服务，需要经销商帮您处理。您可以先参照我上面的答复进行处理，具体是哪一步不清楚的，您可以指出来，我们再指导您进行操作。或是您可以将您的联系方式（联系人，联系电话，所在市区）发送到我的邮箱 lishan3[000000000000000000445151,chanjet].com，我们可以给您派单，由您当地授权经销商帮您服务

老师，可以邦我QQ远程操作吗，弄几天了还是弄不了

老师，可以邦我QQ远程操作吗

请再仔细看下我的答复，在软件中操作，然后重新计算生成报表即可

老师，上面的公式复制不会操作哦，报表生成还是没修改过来？

损益科目都是结转到本年利润中去的您需要修改资产负债表未分配利润的公式如下图，双击打开未分配利润公式，期初和期末都需要修改将里面公式内容复制，输入+，再将公式复制进去，将复制的公式中的科目编码改为本年利润科目公式最终结果是 NQC(\"3131\")+NQC(\"3141\") 和 QM(\"3131\", 0, \"\")+QM(\"314115\", 0, \"\") 3132代表本年利润，3141代表未分配利润不同的行业性质科目编码不一致，请以您实际的编码为准点击初始化，设置会计科目，权益类科目中可以看到本年利润的科目编码