我在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中碰到了一个奇怪的问题：

请问会计科目应收应付预收预付有挂客户与供

具体的情况如下：

请问会计科目应收应付预收预付有挂客户与供应商核算，那资产负债表要设置重分类，公式是否需要加入核算项目，还是只需类似这样设置：QM("1122",月,"借",,,,,,,,)+QM("2203",月,"借",,,,,,,,)

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

报表的公式与会计准则是相对于的，而且里面的公式与其他的也有不同的，不仅仅是科目编码也有公式设置的不同。

这个我知道，我是打开999帐套并用对应的准则模板来测试两种不同的公式

报表需要选择与总账一致的会计准则，而不是随便选择一个的

你好，我在999帐套上测试。将报表上的应收账款、应付账款、预收账款、预付账款四个单元格的期末公式分别改成QM(\"1151\",月,\"借\",,,,,,,,)+QM(\"2121\",月,\"借\",,,,,,,,)的形式与QM(\"1151\",月,,,年,,)的形式。重算10月报表，对比期末数，第一种形式不平衡，第二种直接取余额的会平衡。

没有关系的

只有总账模块，会不会与应收应付科目选择了受控有关呢

重新设置下公式是吧，你看下选择的会计准则与账务的是否一致，默认的公式只有2007年新会计准则的未分配利润公式有问题其他的都没有问题的

就是用这样的公式QM(\"1122\",月,\"借\",,,,,,,,)+QM(\"2203\",月,\"借\",,,,,,,,)报表不平。用QM(\"1122\",月,,,年,,)报表会平衡

重分类 指的是？

现在用重分类的公式，报表不平。不用重分类的，报表的就会平衡。检查了公式也没有错误，这就奇怪了。

如果报表中不需要取项目的直接选择上面的公式就可以了。

那就直接设置成上述的借方+借方，这样就行了吧

不需要加辅助核算的项目，如果你想要取项目的数据时需要加项目编码修改公式的