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咨询一下用友T3现金流量表中期初现金余额咨询一下用友T

我在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中碰到了一个奇怪的问题:

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具体的情况如下:

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请参考:QC(\"1001\",全年,,,年,,)+QC(\"1002\",全年,,,年,,)+QC(\"1012\",全年,,,年,,)以上取的就是现金和银行存款的年初数。