我在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中碰到了一个奇怪的问题：

您好，我的财务报表和余额表的往来科目的数

具体的情况如下：

您好，我的财务报表和余额表的往来科目的数对不上，报表不平。然后我买软件的哪里让我把往来科目的辅助核算取消，可是取消之后报表是平了，但是年初余额对不上了！现在我该怎么处理呢？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

那应该是往来科目设置辅助核算的，在报表里没设置齐全。检查一下。

我刚才手工做了一下报表，如果财务报表的往来和余额表的往来取树一样的话报表就是平的

还是不行，我觉得是不是我哪里还是没有操作对呢？

好的，我知道了，我试一下

是我没有表达清楚。我给您的图片，是给您演示怎样去设置有辅助核算的科目，怎样去设置辅助核算，这个单元格要取那个科目，还是需要修改的。

我只需要按您的那个图片上的程序走，什么都不用改是吗？下面这里也不用改吗？

报表和账套的行业性质是一样的！

总账的行业性质在这里看：总账-设置-选项-其他页签，报表的行业性质选择的时候有一步让选。

这个要从哪里看呢？

报表和账套的行业性质选的一样吗？检查一下

恩恩，我都设置好了，期初也对好了和之前的一样，可是做完这些报表还是和最初的一样，就是不平

您把需要使用辅助核算的科目，点击修改，设置好，设好以后去期初做对账，对账平衡了，做正常的月结操作（记账、结账），然后按图片操作即可。

我没有明白您的意思

您把需要用辅助核算的科目设置好，设好以后去对账，对账正常了，去记账，然后按图片操作即可。

？？

我什么都不用做，只按着您的这个图操作就可以吗？

参考一下图片，选中第一个红色框后，点击靠左上的Fx，然后按箭头流程操作

那这个明细科目该怎么加呢？

如果您辅助核算，建议您辅助核算不要取消，去财务报表中，把辅助核算的明细科目加上，就可以取到数据了。