我在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中碰到了一个奇怪的问题：

5月份开始启用软件，应付账款设为了供应商

具体的情况如下：

5月份开始启用软件，应付账款设为了供应商辅助核算，但是资产负债表显示的年初数与期初余额里面的年初数不一致，财务报表里面的数据没有包含期初累计借方。没有设为往来辅助合算的科目是正确的，与期初余额里面的一样。

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

谢谢

\"应收账款的公式，您可以参考下：应收：QM(\"\"1122\"\",月,\"\"\"\",,,,,,,,) QC(\"\"1122\"\",全年,\"\"\"\",,,,,,,,)

改成什么样的公式

您修改下，在修改回来，看看他的取数会不会正确呢

取数公式修改成什么，系统自带的应该可以啊

尝试修改下资产负债表的取数公式

刚才试了一下，期初数据试算不平衡。但是有这样一个情况：在应付，预付科目设置了辅助核算的条件下，资产负债表的年初数与期初余额里面的不一样（资产负债表的年初数不对）；在没有设置辅助核算的条件下，同样是试算不平衡，但是资产负债表的年初数与期初余额里面的是一样的，这是什么原因

期初数据试算不平衡。如果不平衡，财务报表-资产负债表的年初数就与期初余额里面的年初数不一样是吧，但是我试了一下， 科目不设置往来辅助核算，在不平衡的情况下是一致的。我是想问一下，设置辅助核算的情况下，期初数据不平衡，就会造成资产负债表的年初数与期初余额里面的不一样是吧

不平衡

看下期初试算平衡am？

是期初数据不平衡造成的是吗，如果平衡了，财务报表的年初数就与期初余额的一样了是吧

期初往来账不平，这个需要先备份账套，然后删除不平科目里面的明细账，然后取消辅助核算，然后再到期初中查看是否有数据，如果有清空，然后重新挂上辅助核算，重新录入往来明细内容，在对账即可；

是不是设置了辅助核算的科目，比如应付，预付等，在期初余额里面录入了累计借方或贷方，财务报表里面的数据就取不到累计数