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发票号1001,会计确认该笔应付账款。同发票号1001

我在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中碰到了一个奇怪的问题:

发票号1001,会计确认该笔应付账款。同

具体的情况如下:

发票号1001,会计确认该笔应付账款。同时收到长江运输公司开来的运费发票300元(按数量分摊),发票号1002确认应付账款。材料已入库。 (采购――库存――核算)采购入库――专用发票――结算处理(运费分摊)――审核采购入库单――核算中记账--购销单据制单生成凭证借:原材料 15X90+300X93%=1629应交税金-应交增值税(进项税) 15X90X17%+300X7%=250.5贷:应付账款—海淀木材城 1579.5--长江运输公司 3005、3号,采购部李明从天成市场购入沙发靠垫20个,单价20元,入库存商品库,收到普通发票一张,现金支付,发票号1003。与上题不同之处:一张普通发票、现金支付借:库存商品 400元 贷:现金 400元6、5号,对题4业务确认的应付海淀木材城的款项,以转账支票进行支付,票号003。采购模块增加一张付款单,结算方式是支票,保存后进核销处理,核算模块供应商往来进行核销制单。借:应付账款-海淀木材城 1579.5贷:银行存款 1579.57、8号,收到从西门子厨具店购入的西门子厨具2457元的专用发票,发票号1003,单价为2100元(不含税),财务以转账支票支付部分款项1457元,票号为:004另1000元作为挂账处理。 这是一个冲估价的凭证,本公司是单到回冲模式,另外,还是一个只进行部分付款的模式。采购部分正常处理――核算部分进行暂估成本处理――根据形成的红字回冲单,冲估价,根据蓝字报销单生成正常的报销凭证。借:库存商品 -2000元借:应付账款—暂估应付款 -2000元借:库存商品 2100应交税金-应交增值税(进项税) 357元贷:应付账款――西门子厨具 1000元银行存款 1457元8、10号,采购部李明从海淀木材城采购一批木材入库,数量6吨,发票未到。平时只输入采购数量,月底进行估价,输入单价。9、10号,销售部王强以500元(不含税价)的价格,销售给集美家具城11台衣柜,由于集美资金紧张,只支付了3000元货款,转账支票号004另外,3435元作为欠款。这是一个部分现付,部分挂账处理的业务,发货单――发票――现结制单,收入凭证借:银行存款 3000应收账款――集美家具城 3435贷:主营业务收入 5500应交税金――应交增值税(销项税) 935发货单――销售出库单,月底根据销售出库单价,做成本凭证10、11号生产部刘华从生产车间领用木材20吨,生产沙发之用。平时只在库模块做车间材料领用单,月底计算材料出库单价,核算材料出库成本。11、15号,王强收回集美家具城6000元的货款,转账支票形式,票号:004。这是日常收款业务的凭证,与付款业务处理模式类似,收款单――保存――核销――核销制单借:银行存款 6000 贷:应收账款 6000 12、20号计提工资费用、福利费。工资模块进行工资费用分摊:计提比例为100%部门名称 人员类别 借方科目 贷方科目办公室 管理人员 管理费用 应付工资采购部 管理人员 管理费用 应付工资销售部 管理人员 营业费用 应付工资财务部 管理人员 财务费用 应付工资生产车间 生产人员 生产成本 应付工资-基本生产成本按照“应付工资”计提相关部门福利费:计提比例为14%部门名称 人员类别 借方科目 贷方科目办公室 管理人员 管理费用 应付工资采购部 管理人员 管理费用 应付福利费销售部 管理人员 营业费用 应付福利费财务部 管理人员 财务费用 应付福利费生产车间 生产人员 生产成本 应付福利费-基本生产成本13、21号,计提固定资产折旧费用。借:管理费用生产成本-基本生产成本贷:累计折旧14、22号,车间刘华办理沙发完工手续,8套入成品库。车间办理产成品入库,只入数量8套,成本计算后,再进行相关单价修改。15、24号,王强销售沙发给集美家具城,3套,售价1000元(不含税价)一套,买一套赠送靠垫2个,开具专用发票,同时代垫运费500元,发生业务招待费200元。一、赠品的处理,只在发货单、发票中输入,没有项的处理;二、业务招待费的处理,这个费用只是在输入窗金额;三、代垫运费的处理,这个费用是作为一个应收款口作为一个记录而已,没有太实质的作用,账务处理还要在总账中进行。 四、 发货单进行审核后,销售出库单上会直接体现这部分,赠品要进行成本的处理,可以作为一项营业费用。这个凭证可以月底一块处理。在核算中,客户往来里,根据发票、应收单合并制单: 这是在网上找的一套练习资料,关于进销存的问题,请大神们帮忙解答一下,或者有视频最好,万分感谢!!!

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