我在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中碰到了一个奇怪的问题：

月末结账之后，想得出本月的资产负债情况做

具体的情况如下：

月末结账之后，想得出本月的资产负债情况做了资产负债表，录入数据之后资产负债表不平，检查之后发现货币资金的期末余额没有加上库存现金，但是公式是库存现金和银行存款之和，得到的数据却不是，这是为什么呢？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

这个不是直接在数据库中打开的吧，看着像是用什么工具打开的数据库表，本地这code表显示没问题，您要是对数据库不熟悉，请联系服务商来协助操作，或者由服务商在支持网提交问题和账套，会有专门的工程师来处理，不要自行去改，以免误操作影响其他数据

但是我的是为-1，这是为什么呢？

例如资产类的银行存款科目这个字段值为1，那么现金科目这个字段值同样也为1

对应正确的科目的bproperty修改为一样的值这个我理解不了

对应正确的科目的bproperty修改为一样的值

老师在吗？

你好，那个bproperty怎么设置

上面已回复：科目性质不对，需要进入这个账套后台数据库，打开表code，找到这个科目编码，参照正确的科目修改这个科目性质字段bproperrty，然后将凭证重新记账。以上操作涉及到后台数据库的修改，操作前做好账套备份，如果您是客户，请联系服务商来协助操作数据库

科目性质不对，需要进入这个账套后台数据库，打开表code，找到这个科目编码，参照正确的科目修改这个科目性质字段bproperrty，然后将凭证重新记账。以上操作涉及到后台数据库的修改，操作前做好账套备份，如果您是客户，请联系服务商来协助操作数据库

现金科目余额应该就是借方的

这个科目性质好像是贷方

把这个现金的明细账的图整个界面都截图发布上来看下，另外再看下这个科目档案的科目性质是否为借方

用友T3普及版

用友T3普及版

软件是哪个版本的？T3的明细账中没有月净额这一项

这个月净额为负数有什么关系吗？结转到资产负债表之后会影响报表不？

库存现金的余额是在借方，但是打开现金的明细帐里面有一个月净额，而且为负数，可能与这个有关吗？

资产负债表的期初都是平的，核对了其他项之后也没有用问题

那还是两边取数的问题，没添加现金科目之前差一个现金的余额，填了现金科目之后就会差两个现金的余额了啊，这样的话并不只是货币资金这一项有问题了。将资产负债表和期初余额每一项都挨个核对下，看下哪一项上差了这个数值，或者是没取到这部分数

货币资金=库存现金+银行存款+其他货币资金，我重新添加的公式没有加上库存现金的话，取数得到的货币资金=银行存款+其他货币资金，资产与负债之间只差了一个库存现金，但是我加上库存现金取数得到的货币资金=银行存款-库存现金+其他货币资金，资产与负债之间差了2个库存现金了

只有这项取数不对，把这一项的公式删除之后重新添加公式还是不对

那只是货币资金这一项取数不对吗？把这一项的公式删除，然后重新添加下公式

但资产负债表就是不平

公式的科目编码和帐套中科目编码是一致的，余额表中的现金科目有期末余额显示，而且凭证也都已经记账了

检查这一项公式中的科目编码和账套中的科目编码是否一致，不一样的话修改公式中的科目编码，再看下凭证是否都已经记账了，余额表中现金科目是否有期末余额显示出来