我在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中碰到了一个奇怪的问题：

2013小企业会计制度资产负债表 预付账

具体的情况如下：

2013小企业会计制度资产负债表 预付账款、应付账款年初数取数不对

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

利润分配+本年利润的期初余额。

未分配利润的期初期末公式要怎么设置呢？

期末的是QM(\"1123\",月,,,年,,)

期末也是这个吗？

QC(\"1123\",全年,,,年,,)

公式要如何改呢？

不取贷方，也不取借方，去余额。

取贷方才对？

你这还是取的借方余额啊，公式上还有个借字呢

系统公式取数是855那个后面 我把公式改成这种取数还是不对

公式发上来看看

直接取科目余额也是不对 取出来还是855多 应付倒是对

预付是取的应付的借方+预付的借方

是结转过来的吧？应付和预付是按照借贷方取数的，如果想和期初数一致，可以改下公式，不按借贷方取数，直接取科目余额。