客户做账做到16年,发现14年11月份有客户做账做到1
我在使用用友T3财务软件的T3销售管理模块中碰到了一个奇怪的问题:
客户做账做到16年,发现14年11月份有
具体的情况如下:
客户做账做到16年,发现14年11月份有一笔应收款记错户了。往来明细可以查到这笔,已经生成凭证,客户现在想把这笔从错误的户上,转到正确的户上,怎么操作,会对以往的账务有影响吗?
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手工冲销凭证,然后业务模块进行调整,调整完毕之后生成凭证。
具体怎么操作呢这个
14年的凭证想在16年进行更改,是没法更改的,只能手工做凭证进行调整。
现在是做到16年了,这个是14年的。。怎么修改
找到这张凭证所对应的单据取消核算并且删除该张凭证。然后做正确的收款结算和生成凭证。
就是想让这笔收款改到另外一个应该在的账户上。
你是想要怎么处理?是删除凭证还是。。。
已经是生成凭证的状态,那这个要怎么处理?
在核算中生成凭证肯定会对总账产生影响的。但是对核算不产生影像,你一张凭证生成到总账,总账的余额表肯定会发送变化,总账本月的期末余额等都会受影响的。
是已经生成凭证的收入,如果是在核算模块生成的,大概有什么影响呢。
这个只能在16年内操作,在16年内先冲销了这笔错误的应收账款,然后做一笔正确的就可以了。如果在核算管理生成凭证是对账务有影响的,如果不生成凭证不会对总账产生影响。