从A账套用系统工具导出固定资产,新建B账从A账套用系统
我在使用用友T3财务软件的T3固定资产模块中碰到了一个奇怪的问题:
从A账套用系统工具导出固定资产,新建B账
具体的情况如下:
从A账套用系统工具导出固定资产,新建B账套启用总账、固定资产模块(2017-1-1),从导出的卡片里面整理了新账套的折旧科目和编码,现在用系统工具导入到B账套提示如下?卡片里面的录入日期改成2017-1-1也是这提示
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不客气。
好的,已经处理好了,谢谢闫老师
已减少的卡片总账中对应的原值和累计折旧也已经冲减了,不用在新帐套中导入了。
老账套里面有2个已减少的卡片没导出来,在新账套里面怎么处理呢
你从上年直接导出卡片,然后需要调整一下转入的累计折旧的,因为已经是新年度了,转入的累计折旧要加上去年一年的累计折旧额的。
12月总账和固定资产对账是平衡的
工具导出的帐套做下对账看看呢。
那就从系统工具导出的数据就不对,这个怎么会不对呢?
是的,累计折旧转入就是固定资产模块的累计折旧值
没有录入凭证,导出的卡片里面的累计折旧转入是不是卡片的累计折旧,我看这个合计是3267619.14
需要看看数据了,一般都是期初有问题,或者有手工录入的凭证等情况导致。
现在导进去了,总账和固定资产平,但是累计折旧不平,怎么处理呢?数据没改过
自己手工录一张卡片看看录入日期选2017-1-1试试行不行。
2017-01-01
是的,看看帐套库中accinformation中固定资产的最新可登录日期是哪天。
单元格格式是日期格式的,应该没问题吧?
是不是日期格式有问题?
固定资产启用日期是2017-1-1,现在没卡片,1月份也没结账
看看固定资产的最新可登陆日期是哪天。