我在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中碰到了一个奇怪的问题：

T3资产负债表公式求解决

具体的情况如下：

12月份启用的账套，12月份录入的起初余额，余额表1123预付账款借方为空  贷方为1500     ，按末级查看1123的时候，发现借方300贷方1800，想问资产负债表的取值，现在的QM("1123",月,"借",,,,,,,,)的取值，为300  想让这个取值为空 请问怎么设置公式

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

不用谢，新年快乐！

好的 谢谢您 新年快乐

是

那就是说 我报表有数是对的

好的，看到了，这个地方确实有点绕，但是是这样的。预付账款为什么取的是明细，比如说预付01 100块，预付02 100块， 贷方预付03 100.，这样的话，从资产来说还是有200的，不能因为有贷方的就把借方的这个资产抵消

晕 我报表取数 是空值对还是有数对

是的，您的明细科目都是什么？

您看我发的第一张图片 怎么让1123的期末余额为空

请问我想让这个报表1123的期末为空 只能删除这个公式吗

那那个末级是什么？您打开会计科目看一下挂没挂核算。您可以这样想，预付账款，是资产类科目，资产数取的是该科目的借方余额数，如果去查明细账，1123这个科目的借方确实是300

没带辅助核算 新建账套 刚录入期初 还没填制凭证

您好！预付账款挂了辅助核算，取值的时候确实按明细辅助核算去取。这个上面确实有300，说明取数取出来的没错。如果不想取出300，除非在公式中把QM(\"1123\",月,\"借\",,,,,,,,)这段删除。就是在左下角变成格式状态进行修改。