财务报表资产负债表和利润表关联不起来,资产负债表期末余
我在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中碰到了一个奇怪的问题:
财务报表
具体的情况如下:
资产负债表和利润表关联不起来,资产负债表期末余额-期初余额不等于利润表上面的利润
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
如果只有总账模块,没有业务模块。可能需要把本年凭证取消记账,反结账反记账到修改凭证的那个月。再重新记账结账。
好了,我又重新记账,这下好了,谢谢,还请教个问题哈,我已经年度结转了,我如果要修改去年的凭证,怎么操作了
把凭证取消记账重新记账试下
按照你们说的,我重新检查了一遍,现在资产负债表和利润表的勾稽关系是对的,但是资产负债表的期末数又不平,报表的取数都是正确的,就一个费用,不存在什么收入成本,是什么原因呢
检查下费用凭证是不是都做在借方
资产负债表本月期末栏【未分配利润】-资产负债表上月期末栏【未分配利润】=利润表本月【净利润】(税后净利润) 不符合该关系,需查看: 资产负债表是否平衡: 1.不平,调整资产负债表至平(详细请搜索“资产负债表取数后不平的原因”); 2.平衡,查损益类科目明细账是否符合以下要求 (1)除了损益结转业务外,费用类科目不能有贷方发生; (2)收入类科目不能有借方发生数,如果有就返回去修改凭证为借方红字或者贷方红字,然后重新计算。