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现金流量表老师,现金流量表为什么我取得数是7月的,但是

我在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中碰到了一个奇怪的问题:

现金流量表

具体的情况如下:

老师,现金流量表为什么我取得数是7月的,但是明显8月的数据也体现在表上。具体现金流量表中的本年累计金额和本月金额的公式怎么设置,非常谢谢! 

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好!期初现金余额本月数库存现金和银行存款、其他货币资金的余额合计数。这个没有本年累计的概念!

您好!期初现金余额是手工填制,为库存现金和银行存款、其他货币资金的余额合计数。本月数为截止到本月的月初的数据。不存在本年累计

老师,那期初现金余额的本月金额和本年累计金额都没有公式,麻烦再指导一下。

您好!本月数公式是XJLL(,,\"借\",\"01\",,,\"y\",月)

如果能按月做现金流量表,也就是说做完一个月账,就出一个月表的话,本年累计可以设置为:XJLL(,,\"借\",\"01\",,,\"y\",全年)

但是如果做了几个月财务账,才出现金流量表,那么本年累计数按照下面的方式设置:

也就是本年累计=本月数+上月的本年累计 C6+select(D6,年@=年 and 月@=月+1)

本月就是取本月数,但本年累计取的是帐套中到目前为止所有输入的流量累计