用友T3+资产负债表期末余额不平用友T3+资产负债表期
用友T3论坛29
我在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中碰到了一个奇怪的问题:
T3+资产负债表期末余额不平
具体的情况如下:
T3+资产负债表期末余额不平
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好!资产负债表期末余额不平,请您参照下面的方式排查处理:检查一下是否所有凭证都已经记账
1.损益科目是否已经结转,或者已经结转但漏了部分新增的损益类明细科目没有结转;1.1.因为在资产负债表上是没有项目直接体现损益类科目的数据的;损益类科目的数据是通过结转损益结转到本年利润中,从而通过资产负债表上的【未分配利润】体现出来的;1.2.如果不结转期间损益,损益类科目的数据转不过来,资产负债表会导致不平;2.报表模版都是按照预置的科目进行公式定义的,如果有增加过新的一级科目,那么在报表公式中也需要把新增一级科目的取数公式设置好的。