总帐与明细帐不平明细账2510950,总帐:13188
用友T3论坛45
我在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中碰到了一个奇怪的问题:
总帐与明细帐不平
具体的情况如下:
明细账2510950,总帐:1318890。期初余额:1192060
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好, 总账结账时,提示总账与明细账对账不平,首先备份数据,从以下解几方面来排查:
1.首先查看期初是否平衡,先将期初调平; 2.后台表有问题,反结账反记账到期初,重新记账结账试一下; 3.是否有启用辅助核算的科目,在填凭证时,未完成辅助信息的填写; 4.详细查看结账是的【月度工作报告】,是否有提示,根据提示详查问题; 5.是否是科目末级标志有问题,可以在社区下载【检测基础档案末级标志】,检测修复科目末级标志; 6.点击【总账】-【期末】-【对账】,选择会计期间后,点击左上角的【对账】按钮,如果对账有错,点击【错误】查看详情; 7.还可以在社区下载 【数据库修复工具】工具,检测数据是否有错误,再修复账套数据。 PS:使用工具前请做好数据备份。以上方案均无法处理,可能是数据库中有异常记录,为了您的数据安全,建议联系你的服务商给你处理问题。