当前位置:首页 > 用友T3论坛 > 开发票给供应商跟他收钱,但他不付给你,要转成你的预付 

开发票给供应商跟他收钱,但他不付给你,要转成你的预付 

我在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中碰到了一个奇怪的问题:

开发票给供应商跟他收钱,但他不付给你,要转成你的预付

具体的情况如下:

 开给供应商的费用发票,但他没还钱,所以只能增加他的预付款

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

嗯,还是之前的那个流程啊。既是客户又是供应商,但是从做单据来说,没有办法直接实现转换。还是您给他开票,他应该给您钱,却不给,这个时候,您就把这个应收红字冲掉。做预付给他。回头等他开票给您的时候,再做预付冲应付。这样因为他欠您的钱,您也同样做了一笔预付了,您应该支付他预付款的时候,也会少支付一点给他

这个人即是我的供应商又是我的客户 我说的这种情况是我开票跟他收钱 但是他实际上没有还我钱 只是转成我对他的预付款

您给他开发票,那是供应商吗?那是您的客户呀。您一直说供应商供应商,供应商是提供给您货物的法人,而且给您提供货物之后,您付钱给人家。这才是供应商。

您具体再描述一下人物关系。您谁需要付钱给谁。

第四点我不太明白 是我给供应商开发票收他的钱 并不是他开给我

您好!您这个业务说白了软件不可能直接转换。必须变通处理。

首先,做应收单,是您对他的应收。

2、做预付单,算是您给他的预付

3、做红字应收单,并备注说明,因为之前那边应收转了预付

4、等供应商给您开了发票,做采购发票形成应付

5、做预付冲应付,预付应付同时减少

6、做付款结算,就是冲减后的付款数额了

而且只是增加了预付 银行现金是不减少增加的

我不太理解你的意思 我说的是我跟要供应商的收款要转成预付 你具体跟我说下做什么单

您好!我能理解您说的。但是实际操作的时候,应收没有办法转预付的。预付是没有任何票据的时候,您给他先付了一笔款,您做账入预付科目。但是应收是您已经给他开票。确定形成应收。

如果您要这样处理,只能是先做一笔预付款,做一笔应收单,然后实际供应商给您开出采购发票时,用预付冲应付,应付再冲应收,这样转换一下

我开给供应商的费用发票,本来是应该收他的钱 但是实际上是没有收到而是转成你的预付款

这样讲你能理解吗

但是他是转成你的预付款 这个怎么做

您好!您开给他票,应该算是应收。转货款,应该是应付。应该做应收转应付。实际支付时,您可以少付给他一些