从别的软件2017年9月期末,导入到用友T3的2017
用友T3论坛40
我在使用用友T3财务软件的T3初始化模块中碰到了一个奇怪的问题:
从别的软件2017年9月期末,导入到T3的2017年10月期初后 试算不平
具体的情况如下:
从别的软件2017年9月期末,导入到T3的2017年10月期初后 试算不平我把2017年9月 期末的,本年累计贷方 和借方 还有期末 借方 贷方 数据录入后,不平
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这个非常简单,就是一加一等于2的问题~~~你用借方-贷方算一下差了多少钱~~然后对比一下看看这个金额差在哪里了
金额和 方向都核对两遍了 都对着呢, 还有什么他的可能吗?
对的,要把1月份到9月份的累计发生数录入进去,让软件算出年初余额来
累计借方和累计贷方也是 录入9月份的录入到 10月期初里对吧
期初余额不平,那就要找找哪个科目的余额录入错误了,比如说金额录入错误了,方向录入错误了。不是所有的科目都录入正数,比如说科目余额是贷方,9月份期末余额是借方余额100,那么你录入到产品的金额就是-100.
如果是年中启用产品,那么必须要录入累计借方和累计贷方,否则UFO报表中的资产负债表的年初数就不对,利润表里面的累计发生额也不对
是不是本期发生额 也要输入进去啊