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用友T3现金流量表得出的现金及现金等价物净增加额不对用

我在使用用友T3财务软件的T3初始化模块中碰到了一个奇怪的问题:

T3现金流量表得出的现金及现金等价物净增加额不对

具体的情况如下:

T3现金流量表得出的现金及现金等价物净增加额不对,这个按模板的公式应该是各项净额相加得出的,但是又不等于货币资金的期末余额-期初余额,那么是不是可以理解为是现金流量没有分配完?但是T3有没有快捷的方式去过滤没有分配完现金流量的凭证?

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我对比了一下那个1个月的,看到没有未分配的现金流量项目的凭证,但是依旧这个月的那个现金及现金等价物净增加额如果是按照经营活动产生的现金流量净额+投资活动产生的现金流量净额+筹资活动产生的现金流量净额不等于这个货币资金的期末余额-货币资金的期初余额,然后我针对看了一下分配的现金流量项目,有两笔是体现跟内部银行转账的,应该是不分配现金流量项目或者是分配到不影响现金流量项目里边去的才对,但是分配到了收到其他经营活动有关的现金,减去这两笔凭证的我也算了一下也还是有差额不相等。所以就是还有哪方面的原因是造成这两个公式不相等的呢?

没有直接筛选的方法,您可以查看日记账,然后一张一张看

软件里边的现金流量表跟科目余额表?我就想问,那个没有分配现金流量的凭证怎么快速的筛选出来,你好像都答非所问啊

您可以查询软件里的现金流量表,看跟这个科目的余额表的金额是否一致

确定好报表的公式是对应好项目的,但是的话就是想知道如果是有发生的凭证没有录入现金流量项目的,这个怎么快速的去筛选这凭证是没有分配现金流量的?

您好,这个对比建议您联系服务商,在支持网上提交下问题及数据,具体进行查看是因为什么导致不一致。一般情况下是一致的,除非是您有些现金发生的凭证没有录入现金流量项目或某些现金流量项目在报表里没有定义。