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用友T3期间损益结转用友T3期间损益结转在转账定义中把

我在使用用友T3财务软件的T3初始化模块中碰到了一个奇怪的问题:

T3期间损益结转

具体的情况如下:

T3期间损益结转在转账定义中把新增的科目增加进去后。转账定义后结转成功。但是查询余额表还是有余额,没有结转成功。找到没有结转成功的科目,把凭证里面的分录修改下。再重新结转就成功。但是分录太多了,一条条修改太麻烦了。想问下这个是什么原因。

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

1.【总账系统】反结账、反记账、反审核到期初后,如果期初余额有科目期初,建议清空;

2.点击【会计科目】,选择科目勾选上辅助核算;3.在进入【总账】-【设置】-【期初余额】中补录期初;4.在【填制凭证】中【查询】过滤此科目发生的凭证,补录辅助项明细数据。

那如果中途启用的辅助核算,是不是要反结帐到期初。然后在期初余额里面修改辅助项余额,再重新结转。

亲,您看下没有结转的科目是不是挂了辅助核算呢?一般是由于科目中途挂辅助核算,导致之前凭证没有辅助信息结转不过去,重新修改分录的时候可以重新选择辅助信息。