贷方余额不平对帐错误,贷方余额不平,怎么处理?
我在使用用友T6企业管理软件的T6总账模块中碰到了一个奇怪的问题:
贷方余额不平
具体的情况如下:
对帐错误,贷方余额不平,怎么处理?
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好 请先做数据备份!参考以下几种方案排查处理下:
1.反记账,重新记账,再对账;
2.查【code】表,按照【ccode】列排序,【bend】 列是0表示非末级科目,1表示末级科目;
3.查看【code】中不平科目对应的辅助项是哪些,在对应的凭证【gl_accvouch】中查看该科目对应的辅助项是否与【code】表中辅助项一致,必须一致才可以;
4.总账期初对账,试算是否平,如果不平,请先做数据备份,反结账反记账到期初,修改期初数据;
5.期初不平还有一种情况是期初科目录入期初余额,后来又增加了辅助核算,录入了期初数据,需要先去掉辅助核算,删除期初余额,再添加辅助核算,再录入辅助明细期初余额;
6.如果期初平,【code】表与【gl_accvouch】表正确,需要查看【gl_accsum】表和【gl_accass】表,因涉及到数据库表,请联系服务商协助处理;
7.如果是中期增加了辅助核算导致数据不平,需要反结账反记账到期初,修改期初数据,补录该科目对应凭证中的辅助核算;
8.数据库损坏,请在【社区】-【产品】-【工具下载】-【公共 相关工具】:下载【数据库修复工具】检测修复;工具下载地址: https://service.chanjet.com/product/tool/detail?id=5756258de657f1572128fe4f
备注:参考以上方法未解决问题,请联系服务商提交数据到支持网,由工程师恢复数据分析处理。