总账和个人往来账不平刚才结账时,提示总账和个人往来账不
用友T6论坛29
我在使用用友T6企业管理软件的T6总账模块中碰到了一个奇怪的问题:
总账和个人往来账不平
具体的情况如下:
刚才结账时,提示总账和个人往来账不平,帮忙找下原因 多谢
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
考虑是数据问题,麻烦您联系代理商提交问题到技术支持网处理,谢谢。
记账 审核 取消操作两遍了 结账时一直提示不平 导致报表也不对;还会是什么问题导致的呢?
恢复记账,重新记账试试
中途没有挂辅助核算
如果中途挂了辅助核算就会出现这种情况,需要将相关科目的凭证删除,再删除期初,取消辅助核算,再删除期初,然后重新挂辅助核算。
修改其他应收款的所有凭证吗?辅助核算又是什么?
您好,针对总账对账不平问题,请参考下面方案排查一下:
1.对于凭证取消结账和取消记账,如果凭证有审核操作,取消审核;2.然后修改该科目的所有凭证,补录之前发生凭证的辅助核算,重新对账问题一般可以解决。