我在使用用友T6企业管理软件的T6UFO报表模块中碰到了一个奇怪的问题：

咨询资产负债表取数的问题

具体的情况如下：

老师：您好。咨询应收、应付、预收、预付的问题，例如QM("1122",月,"借",,,,,,,,)，“1122”存在借贷方的红字，这个取数是1122的本月借方发生额吗，我怎么才能取到“1122”的借方余额呢？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

不用客气

谢谢老师，多谢

怎么又到应付科目了？我看你也晕了。你看一下预付账款的公式，是不是包含应付科目的余额了

老师，现在是应付账款100取出来了公式QC(\"1122\",全年,,,,\"\",,,\"y\",,)，但是预付账款的900一直存在

对不住哈，我比较笨，再说一下。1122科目 方向：借方 存在期初借方1000和借方-900 余额在借方100，我想在资产负债表中只体现应收账款100，【预收账款的900不体现】。

你能不能把你要的东西，说明白了

我没看懂你的需要，我都晕了，1122会计科目 A客户1000，B客户-900，都发生在了借方。你到底想在资产负债表上显示100，还是1000

这个地方不是科目的问题，是“借贷”问题，比如1122科目 存在1000和-900 余额在借方100，那怎么才让预收账款的900不体现在资产负债表呢？怎么设置这里的公式呢

一样~~~就把科目换一下

是的老师，1122应收账款是可以了，但是预收账款取数的公式应该是啥呢？

我用的就是QM函数，然后方向是默认的，包含未记账单据，就是正确的

谢谢老师，我的T6没在电脑上，用T3是不可以的

不会吧~~~~按理说T3、T6的UFO报表通用的啊，没有什么变化的

看来T3和T6不通用，这个在T3就报错，提示“输入公式失败”

QM(\"1122\",月,,,,\"\",,,\"y\",\"y\",,)

期初余额 1122 辅助核算 A客户借方1000元 B客户借方-900元 现在取数是资产负债表【应收账款】1000 【预收账款】900 ，我怎么设置才能只显示【应收账款】100元，【预收账款】0元？

那就用你设置的公式，包含未记账凭证就可以了。我这个公式在我这边验证是没有问题的

正确了，我没用你的公式，你提供的QM(\"1122\",月,\"借\",,,\"\",,,\"y\",\"y\",,)，有问题

你刚才不是说，取数正确了吗？现在又复制不了公式了？

老师，您的公式有问题，复制不过

我给你的公式不是能取对吗

我就是1月只录入期初余额，啥凭证也不做，生成的报表，也把应收账款的正数和负数，余额在借方，分别取到了资产负债表的【应收账款】和【预收账款】，没办法？让应收账款取到科目余额就行，预收不取到数

那就说明你红字的凭证没有记账的缘故

这里得选择包含未记账凭证取数就对了，谢谢您

都能用，一样

这个是T6得吗，在T3里面不行是吧

差不多，我只是包含了未记账凭证了

这个公式怎么和软件配置的不一样呢？

QM(\"1122\",月,\"借\",,,\"\",,,\"y\",\"y\",,)

老师，你好，科目-应收账款，客户往来辅助核算，默认“借方”，做凭证有蓝字、红字，1月份科目余额在“借”方，到了资产负债表上【应收账款】设置公式QM(\"1122\",月,\"借\",,,,,,,,)，取数怎么只取到了蓝字的，红字的去了【预收账款】？

你上面写的公式，取的就是1122当月的借方余额数