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固定资产账套对账不平你好,在对17年1月份固定资产账套

我在使用用友T6企业管理软件的T6固定资产模块中碰到了一个奇怪的问题:

固定资产账套对账不平

具体的情况如下:

你好,在对17年1月份固定资产账套结账时,系统显示对账不平横,请问我需要如何处理这个问题

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

我们当期没有购进过固定资产 也好手工录一个原始卡片?还是我们计提折旧需要用手工计提?

如果是原始卡片需要手工录入的

我们那家公司的固定资产都是在10年前买的,之后都没买过,所以10年后都没录过固定资产卡片了,我们当月的折旧就一笔,凭证上的折旧金额是我在固定资产模块计提的,我没在总账系统手工录过固定资产和累计折旧

有没有原始卡片?录入了固定资产和累计折旧科目的期初吗

我看了 凭证上的折旧的金额和折旧清单的金额是对得上的

折旧凭证上的数据正不正确呢

你好,该月份我没有操作过固定资产增加,凭证查询那里查的固定资产折旧分录是系统折旧生成的,也进行了记账,我记得我当时在处理那里点击了好多次计提本月折旧的操作,但是我制单时选择批量制单发现和前任会计制单生成的凭证不一样,并没有保存凭证,我就点击了折旧分配表那里生成了凭证,会不会是因为我点击饿好多次本月折旧,但只点击了一次折旧分配表的原因呢。

通常为以下几种原因: 1.【总账系统】录入了【固定资产】【累计折旧】科目的期初余额,【固定资产】模块中没有录入相应数据的【原始卡片】(可在总账-设置-期初余额查询余额;固定资产-卡片-卡片管理查询卡片); 2.【固定资产】模块中录入了【原始卡片】,【总账系统】没有录入【固定资产】【累计折旧】的【期初余额】; 3.【固定资产】模块录入卡片没有制单,通过手工在【总账系统】模块直接填制凭证; 4.【固定资产】模块的卡片制单了,传到【总账系统】后没有对凭证进行【记账】; 5.【总账模块】手工填写的【固定资产】、【累计折旧】科目的凭证或者期初余额,跟【固定资产】模块卡片的【原值】、【累计折旧】的数值不相等。 以上为对账不平的几种常见原因,排查后再针对出现的原因进行修改。