我在使用用友T6企业管理软件的T6总账模块中碰到了一个奇怪的问题：

请问行政单位的 结余=收入-支出 吗？但

具体的情况如下：

请问行政单位的 结余=收入-支出 吗？但是为什么对不上

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

按您说的公式，我算了一遍，还是不对哦

我删除了公共地方不暴露你电话。我刚才说的如果结转的结余科目3001本年度有贷方发生也有借方发生，公式要设置成贷方减去借方，函数用累计发生函数。

是的

能打个电话过来吗？06682881706

我用计算器计算了一下，差的就是这个期初的

发错了拨出经费还是属于支出大类的

那就差额还包括拨出经费的

除了对方科目是收入和支出科目之外，还有个拨出经费

就是你上面截图的数啊，其实差额就是3001的期初加上收入支持的期初

一整年的还是12月份的

这两个科目的凭证上对方科目的数据都是收入和支出吗 本期结转的和本月发生对上了，那这两个科目的期初也要去掉 3001有贷方期初

检查了一遍，这两个科目的凭证都是正确的，按照凭证生成的数怎么会有问题呢？

是的，你现在不是要把这两个科目相加和收入-支出对吗 那就要查一下这两个科目的明细账怎么来的

你是说3001和3101这两个科目吗？

那么就需要查这两个科目的明细账了，这两个科目的数怎么来的

是的，没错。

那结余就是这两个科目相加 那么关键是这两个科目相加不等于收入减去支出

结余的公式是用3001+3101科目的出来的

你看一下结余的计算公式是不是设置的收入-支出

但是为什么收入-支出不等于结余

取的数据和余额表一致就没有问题啊

取数是正确的

先把收入支出表的本月数和发生额及余额表核对，一项一项核对。

差额1155957.62+期初2343355.90是等于3499313.52

差额1155957.62+结余3211553.52是等于34499313.52

差额是1155957.62，但是结余数是3211553.52，加上期初也不是这个数

正常情况下是相等的，但是因为4001 4011 5001三个科目有期初，所以导致本期发生里面转出的包括了期初，所以在核对的时候也要考虑期初。

本期发生里面的本期借方和贷方为什么不相等，只有5101拨出经费是等的，其他都不相等。