我在使用用友T6企业管理软件的T6UFO报表模块中碰到了一个奇怪的问题：

现金流量表中，加：期初现金及现金等价物余

具体的情况如下：

现金流量表中，加：期初现金及现金等价物余额，本期金额的公式 和 累计金额的公式应该怎么设置？ 本期金额的公式取的是 月初 货币资金。 累计金额的公式取的是 年初 货币资金

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

加：期初现金及现金等价物余额 本月数公式：QC(\"1001\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1002\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1012\",\"\",\"年\",\"月\") 本年累计公式：QC(\"1001\",\"\",\"年\")+QC(\"1002\",\"\",\"年\")+QC(\"1012\",\"\",\"年\")

用QC这个函数，本期金额的公式取的是 月初 货币资金--这个公式中关键字输入月，累计金额的公式取的是 年初--把公式中的月改成全年