总账明细账对账不平期初对账平衡，一月记账后，对账显示总
用友T6论坛41
我在使用用友T6企业管理软件的T6模块中碰到了一个奇怪的问题：
总账明细账对账不平
具体的情况如下：
期初对账平衡，一月记账后，对账显示总账明细账金额不平（科目为其他应收款，挂个人往来，后修改科目不挂辅助核算项设明细科目）数据库修复工具修复无效，重新记账无效，
请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
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后台是哪三张表
懂数据库，直接改数据库 就那么三个表，逻辑搞明白就好了，不会就老老实实前台改，比如6月改了核算，恢复六月的凭证，把6月凭证用到这个科目的，凭证改下，放到中间科目里，然后挂先前的核算，恢复1-5月凭证，设计凭证科目也往中间科目放下，如果有期初，也往中间科目放下，然后在去掉核算，调整期初，调整所有涉及凭证
| 您好， 总账结账时，提示总账与明细账对账不平，首先备份数据，从以下解几方面来排查： 1.首先查看期初是否平衡，先将期初调平； 2.后台表有问题，反结账反记账到期初，重新记账结账试一下； 3.是否有启用辅助核算的科目，在填凭证时，未完成辅助信息的填写； 4.详细查看结账是的【月度工作报告】，是否有提示，根据提示详查问题； 5.是否是科目末级标志有问题，可以在社区下载【检测基础档案末级标志】，检测修复科目末级标志； 6.点击【总账】-【期末】-【对账】，选择会计期间后，点击左上角的【对账】按钮，如果对账有错，点击【错误】查看详情； 7.还可以在社区下载 【数据库修复工具】工具，检测数据是否有错误，再修复账套数据。 PS：使用工具前请做好数据备份。 以上方案均无法处理，可能是数据库中有异常记录，为了您的数据安全，建议联系你的服务商给你处理问题。 |