我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+模块中碰到了一个奇怪的问题：

T+年初余额取数问题

具体的情况如下：

我想对资产负债表做重分类，比如取预收账款的期初余额：取应收账款的往来单位期初余额的贷方余额+预收账款的往来单位期初余额的贷方余额，公式如下QC("1122","","年","贷","","","","Y",[往来单位])+QC("2203","","年","贷","","","","",[往来单位])为什么取不到数？

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如果您科目挂了辅助核算，要按照辅助核算的借方余额取数，就要设置QC(\"1131\",\"\",\"年\",\"\",\"自借\",\"\",\"本币\",\"\",\"\",[往来单位=\"\"])，要核对数据，就建议在科目往来单位余额表中查询数据核对，不要联查明细

选自借或自贷，公式里不用指定辅助项吗，比如[往来单位=\"\"]这样，它能自定按科目自身设定的辅助项余额取数。还有联查明细查询结果根本没法对比，因为明细只是每笔业务的明细，而不是辅助发生额或余额的明细。另外期末数的自借或自贷如果指定了辅助项结果好像也有。

当科目有二级（下级）明细科目时，公式中若只是“借”，取的是下级明细科目余额在借方的合计，余额在贷方的科目不算，公式中若是“自借”，则取下级科目余额在借方减去下级科目余额在贷方后余额在借方的数，如果最后余额在贷方，则取数为空，举例如下：1122科目下有二级科目，若112201的期初是借方300，112202的期初是借方200，112203的期初是贷方100：

1.此时若按【借】的公式QC(\"1122\",\"\",\"年\",\"月\",\"借\") 取出的期初数是300+200=500（即只取下级科目余额在借方的合计数）。

2.若按【自借】公式QC(\"1122\",\"\",\"年\",\"月\",\"自借\")取出的期初数是300+200-100=400（即下级科目余额在借方减去下级科目余额在贷方后余额在借方的数）。

是的，如果有2个二级科目，公式要对2个二级科目分别设置，不要只设置一级科目

也就是说用“自借”对吗？另外，同样是重分类，如果科目下面有两个二级科目，且辅助项都相同，那么公式是不是只要取上级科目的就可以，还是要取最末级科目？

您修改一下公式，再取数看下

当科目启用辅助核算，且报表的公式中勾选辅助核算，如1131挂往来单位辅助核算，A单位有两笔业务分别是，借方发生100、贷方发生50，B单位有两笔业务分别是借方发生300，贷方发生200，当公式中设置【借】和【自借】时取值结果如下：

1.QC(\"1131\",\"\",\"年\",\"\",\"借\",\"\",\"本币\",\"\",\"\",[往来单位=\"\"])取值为100+300=400，即该科目下所有往来单位借方金额的合计；

2.QC(\"1131\",\"\",\"年\",\"\",\"自借\",\"\",\"本币\",\"\",\"\",[往来单位=\"\"])取值为100-50+300-200=150，即该科目下所有往来单位余额在借方的合计。

你这明明就是科目的余额，而不是往来的余额，打个比方：应收账款余额为借为20万，但其往来单位有：A单位借方50万，B单位贷方30万。重分类就是：应收账款 50万，预收账款30。你的公式我试过了，就是应收账款20万。

您的问题看清楚了，给您的公式，就是按照往来单位的借方余额取数的，如果是科目余额的重分类，方向要设置为自借、或自贷。您可以试一下

你没看清我说的，我要按往来单位重分类，你这只是科目余额的重分类

重分类，年初余额的公式QC(\"1122\",\"\",\"年\",\"\",\"借\")+QC(\"2203\",\"\",\"年\",\"\",\"借\")，期末余额的公式QM(\"1122\",\"\",\"年\",\"月\",\"借\")+QM(\"2203\",\"\",\"年\",\"月\",\"借\")