我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+总账模块中碰到了一个奇怪的问题：

出纳管理中的银行对账单，银行对账，银行对

具体的情况如下：

出纳管理中的银行对账单，银行对账，银行对账期初中的期初未达中银行已收付企业未收付，企业已收付银行未收付什么意思呢

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直接通过银行存款日记帐与银行对帐单进行逐笔核对，对不上的内容就可以做为未达帐项。 1.银行的对账单里有的，而企业的银行存款日记帐里没有，那就属于银行已收或银行已付、企业未收或企业未付。（比如说，有笔钱进了银行账户，企业因为没有去银行拿单据，而没有填写会计凭证） 2.相反的，企业的银行存款日记帐里有，而银行的对账单里没有，那就属于企业已收或企业已付、银行未收或银行未付。（比如企业月底时给客户开出一张支票，企业是根据支票头和对方的发票填写会计凭证并已当月入账，而银行要迟一天也就是第二个月初时才支付支票的款项。）把以上的两项内容写入银行余额调节表就是编制银行余额调节表。