我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+库存管理模块中碰到了一个奇怪的问题：

期末结账时出现结存数量为0，结存金额不为

具体的情况如下：

期末结账时出现结存数量为0，结存金额不为0的情况，软件自动生成了出库调整单1、不知道怎么会导致结存数量0金额却不为0的情况？2、出库调整单生成凭证时的会计分录怎么做？3、有老师说计入材料成本差异，这是个资产科目，以后岂不是一直有余额？而且不是很理解这个科目所核算的内容？？求解！！！

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

[55559e479a09c7927e8b480d,勤勤哒]:[/可爱]不客气~

[001000000000000000038265,服务社区刘小艳]:恩 是的 我们商贸企业 我自己设置成：借 主营业务成本 贷 库存商品谢谢老师们的回答

[54475fde9827cea40e8b4610,畅捷支持侯椿寳]:嗯，可以就用成本科目。

2 科目设置，借 主业务成本 贷 原材料。

1，出现插单或者四舍五入时或者手工确定出库成本会导致结存金额不为0.2、凭证一般为：借：材料成本差异（存货对方科目） 贷：原材料（存货科目）至于这个科目一般用于计划价法，您也可以自己新增一个科目，或者根据企业需求来设置对账科目。

1 因为有数据精度导致四舍五入 形成的尾差。