我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+模块中碰到了一个奇怪的问题：

供垫费用业务模块如果处理

具体的情况如下：

我们是经销商，经常为厂家供垫各种费用，然后厂家以货款的形式核销给我们，请问一下大神，在供垫时和核销时在业务系统应该如何处理？（要求能查询到厂家还有多少费用未核销)

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

总账，科目设置，找到银行账号点击后面的设置按钮，选择具体的账号，后面选择需要对应的科目

具体如何设置能说得再详细一点吗？

科目设置中，将该账号的科目设置为其他应收款科目下的供垫费用二级科目

如果按照设置虚拟账户的这种方法操作，科目要如果设置才能在自动生凭证时把这笔供垫费用挂到其他应收款科目下的供垫费用二级科目里？

也可以的，就是需要供应商确定后才能做预收款单，不便于统一查询总的垫付款

能不能建一个虚拟账号，

垫付时：做费用单支付，然后做现金收入单，收款账号为这个虚拟账号，

费用在厂家那边上账时：做一张预付款单，直接把虚拟账号的金额转为预付款

那就不用再做收入单了是吗？

哪就需要变通处理，先做一张收款单，核销费用单，然后做一张预付款单形成预付款

收入单形成的应收账款，能直接转成预付账款吗？怕时间久了忘了冲销，直接转预付款，到时直接用付款单核销

垫付时：做费用单支付，然后做收入单，厂家为供应商，形成应收账款

核销时，因为是返货款，因此是不会支付，可以在采购进货后，使用应付冲应收进行冲销

查询应收总账可以知道还有多少垫付款