自定义转账设置怎么将工程施工科目转入主营业务成本,通过
我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+总账模块中碰到了一个奇怪的问题:
自定义转账设置
具体的情况如下:
怎么将工程施工科目转入主营业务成本,通过自定义转账设置,启用了项目
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您可以按下面例子,科目和辅助核算更改就可以的
能以工程施工举个例子吗,
您好,您可以按这个例子参照设置下,
科目若挂了辅助核算,进行自定义结转时,列表中选辅助核算项是为了生成凭证时带出辅助核算项,如果结转时想按辅助核算项的金额来结转,还需要在金额公式中加入具体的辅助核算项,举例如下: 1122科目勾选往来单位辅助核算,若001单位借方余额为100,若002单位借方余额为200,科目总余额为借方300,使用QM函数将1122科目的余额结转至其他科目中: (1)如果辅助项选001,但金额公式为QM(\"1122\",\"RMB\",\"年\",\"月\",\"\",\"\",),则凭证上1122科目的取数为300,辅助项为001; (2)如果辅助项选001,且金额公式为QM(\"2111\",\"RMB\",\"年\",\"月\",\"\",\"\",[往来单位=\"001\"]),则凭证上1122科目的取数为100,辅助项也为001 ; (3)如果辅助项不选具体项目,且金额公式中也不包含辅助项,如果转入科目有相同辅助项,结转的凭证的辅助项会由转出到转入一一结转,如果转入科目没有相同辅助项的时候,转出科目分录会根据辅助核算进行区分,而转入科目就是一条总数记录