我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+初始化模块中碰到了一个奇怪的问题：

咨询个T+问题

具体的情况如下：

T+12.3标准版，咨询个问题，财务有许多应付，应收的余额都是负数，是已经发了货收了钱，未开票；或者是收到货，付了钱的，没有收到发票。试问这种情况在业务往来期初里面怎么录入，怎么体现？（进销货单立账）

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，应收负数：1：是已经发了货收了钱（启用业务之前就已经发货+出库了），只剩未开票；

应付负数：2：是收到货，付了钱的（启用业务之前就已经收货+入库了），只剩未收到发票。

这2个情况，现在财务中是如何处理的，凭证分录是怎么做的，这个需要从头梳理。可以截图详细说一下。

不好意思，可能刚才描述的不是很清楚,重新表述下我的意思：

T+12.3标准版，咨询个问题，以前只有财务模块，现在需要加业务模块；

财务有许多应付，应收的余额都是负数。以下两种情况导致：

应收负数：1：是已经发了货收了钱（启用业务之前就已经发货+出库了），只剩未开票；

应付负数：2：是收到货，付了钱的（启用业务之前就已经收货+入库了），只剩未收到发票。

试问这种情况在业务往来期初里面怎么录入，怎么体现？（进销货单立账）

我个人觉得录入进去好像没什么意义，只是没开票，但是到底如何去管理这个业务，求指导！！！

您好，是已经做了进货和出库，但是还要调整应收应付吗，可以在往来现金模块做其他应收单，其他应付单调整应收应付。

关键是已经收货，入库；发货，出库了。单独做进货单和销货单去核销吗？

您好，这个在初始化---往来期初余额中，录入预收和预付就可以了。后期做了进货单和销货单，在往来现金模块做预收冲应收，或预付冲应付。