我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+总账模块中碰到了一个奇怪的问题：

T+资产负债表问题

具体的情况如下：

请问T+资产负债表中的其它流动资产期初与期末取数公式  还有应交税费的期初及期末取数公式不对吧  怎么一样不更正呢

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

其他流动资产中取的是借方

其他流动资产中取的是借方

里面的自借与借贷是什么意思

我改公式取期末借方数据 但是还是带出发生数

默认都是取期末数，如果您不是恢复下默认模板看下

我的版本是12.2的

预制的模块取的是期末数，您将您的公式截下图

我是说你们预置的取数公式不对 比如其他流动资产 期末取期末余额的借方数字、但你们预置的公式为什么是取月发生数

这个改动是根据“财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）”的要求做的调整。5月份新增的账套，系统预设科目，和资产负债表的取数公式稍微做了调整。1.资产类科目增加了【应收出口退税款】，负债类科目【应交税费】下增设了【预交增值税】、【待抵扣进项税额】、【待认证进项税额】、【待转销项税额】、【增值税留抵税额】、【简易计税】、【转让金融商品应交增值税】、【代扣代交增值税】、【增值税检查调整】这9个明细科目，【应交增值税】下增设了【销项税额抵减】的明细科目；2.损益类科目【营业税金及附加】改为【税金及附加】；3.资产负债表取数公式的调整涉及四个项目：其他应收款、其他流动资产、应交税费和其他流动负债。