我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+总账模块中碰到了一个奇怪的问题：

请问我的应收和应付同时减少在T+12.2普里面怎么做？比如A差我们钱，C差A的钱，我们差C的钱

具体的情况如下：

请问我的应收和应付同时减少在T+12.2普里面怎么做？比如A差我们钱，C差A的钱，我们差C的钱 ，然后现在A用C差的钱抵我的帐   ,上次回复我说是这样操作，“以应收款减少为例，做一笔收入单，录入负数，但是由于12.2普及版没有直接往来冲销的功能，需要分别做红字收款单与这笔红字收入单核销，做蓝字收款单和之前蓝字的应收业务单据去核销，应付款减少也是同样的处理，做费用单录入红字，并分别做付款单的红字和蓝字，分别与红字费用单和之前的应付业务单据去核销，”我想问下为什么要做收入单或者是费用单？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

不影响现金，因为实际上这100就是一个记录核销的过程，并没有真的收款或者付款了

就是A差我们100，我们差C的100，这样就是三角债务关系，因此，假设这100A给我了，做收款单100，核销A的应收款单，假设这100我又给C了，因此做100付款单给C,和C的应付单据核销 ，实际上，这100我是没有收到了

这样的情况下会不会影响现金呢，这个是没产生现金流呢

“以应收款减少为例，做一笔收入单，录入负数，但是由于12.2普及版没有直接往来冲销的功能，需要分别做红字收款单与这笔红字收入单核销，做蓝字收款单和之前蓝字的应收业务单据去核销，应付款减少也是同样的处理，做费用单录入红字，并分别做付款单的红字和蓝字，分别与红字费用单和之前的应付业务单据去核销，”

这个方法是：比如A欠您的钱，但是还不起了，也不想还了，您也要不回来了，就您和A的债务关系，因此这个应收款需要减少，和其他人无关的情况下使用的

而我和您说的方法，就是A差我们100，我们差C的100，这样就是三角债务关系，因此，假设这100A给我了，做收款单100，核销A的应收款单，假设这100我又给C了，因此做100付款单给C,和C的应付单据核销

实际上，这100我是没有收到了，就是这样处理而已，您再理解下

你好，在吗？你能不能说的具体点

：没明白呢，像这种情况是像你说的这样直接做收款付款核销呢，

还是像这样做呢？

以应收款减少为例，做一笔收入单，录入负数，但是由于12.2普及版没有直接往来冲销的功能，需要分别做红字收款单与这笔红字收入单核销，做蓝字收款单和之前蓝字的应收业务单据去核销，应付款减少也是同样的处理，做费用单录入红字，并分别做付款单的红字和蓝字，分别与红字费用单和之前的应付业务单据去核销

比如抵扣的钱为100，那收款100，付款100不就相当没有付款也没有收款吗？

您的三角债务关系做收款单和A核销，做付款单和B核销即可

我就是想问他这个为做收入单和费用单？你说的那种是他要付钱的情况下呢，我说的是不付钱的情况

对，他不还，比如a欠我钱，c欠a钱，我欠c钱，然后用A用C差的钱抵我的帐 ,

您举例说明的就是一个人a，这个人不还钱就是您说的做法，而三角债务关系就是直接用这个方法：收款单和应收核销，付款单和应付核销

他就是不还了，相互之间抵消了

还有请问下收入单和费用单我在什么样的情况下才能做呢

就是收款单直接核销应收的就可以了，付款单就直接核销应付的，但是他这个是没有发生现金流的哦，这样也可以吗

请问应收核销是怎么操作呢

您的问题应收冲应付，收款单和应收核销，付款单和应付核销就可以了，不用做其他单据。

您举例说明的是假如A欠钱，但是不还了，就是您说的这样做了

收款单这个我知道，但是但是应收核销是做一张销售单来核销呢还是这个直接核销原来的销售单呢？

以应收款减少为例，做一笔收入单，录入负数，但是由于12.2普及版没有直接往来冲销的功能，需要分别做红字收款单与这笔红字收入单核销，做蓝字收款单和之前蓝字的应收业务单据去核销，应付款减少也是同样的处理，做费用单录入红字，并分别做付款单的红字和蓝字，分别与红字费用单和之前的应付业务单据去核销

是不是这样呢？

您好，普及版没有往来冲销。如果要用应收冲应付，就填一张收款单和应收核销，再填一张付款单和应付核销。