用友U8ERP系统问题：老师，年中建账，启用了应收管理系统，？
用友U8论坛45
在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：
老师，年中建账，启用了应收管理系统，在应收管理系统录入了期初销售专用发票，然后在录入总账应收账款科目余额时引入，请问有些客户当年有年初余额和累计发生额，但是没有期末余额，这些客户的累计发生额怎么在总账录入?请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，如果是录入累计数，那么这个不能使用引入收付期初，累计是到辅助期初余额里录入，引入收付期初是在往来明细里录入的。直接到辅助期初里录入，如果要导入，使用科目期初余额。
是这样，本年9月建账，本年度5个客户都有应收账款发生额，但只有3个客户有期初余额，另外2个客户只有累计发生额，没有期初余额。是不是这样操作：先在往来明细引入3个客户的期初余额，再到辅助期初余额录入累计发生额，但是辅助期初余额只有3个有期末余额的客户，另外2个直接增行录入吗？
您好，是的呢。
但是在辅助期初余额直接增行录入另外2个没有余额的客户的累计发生额时，系统说“请先录入往来明细，否则可能导致总账与辅助账对账不平！”
老师，可以解答一下吗？谢谢！
没事啊，往来明细里录入有期初的，辅助期初里录入没有期初的，但是有本年发生的数据。