在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：

请问一下，正常来说材料采购月末没有余额，但是10月份却在借方有5000多的余额，查询存货核算流水账数据是跟总账下查询的明细账的贷方金额是一样的（查询入库调整单有半成品仓和产成品仓，减去他们的收入金额），应付款管理的发票金额跟查询1401科目的明细账金额是核对的上的，包含余额为0的，数据是对的上的，只有一笔发票是9月份的发票，但是发票金额为50000多的，10月份结算的，这个还要怎么处理啊？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，9月份的发票10月做的采购结算，那您的入库单与发票结算后，入库单也是之前月份的话，先记账后结算，此时存货核算做结算成本处理；最终也是可以平的；

现在就是平的，但是就是材料采购科目有5000多的借方余额，不知道是怎么回事，之前月份都是没有余额的

您好，您现在是借方与发票能对上，贷方与流水账的金额能对上，此时是建议您恢复期末处理，查看结算成本处理，全选仓库，勾选未全部结算是否显示，您再去过滤下，看是否还有记录；有的话，请您结算处理后，再去制单，您再去核对；且您查看的流水账的数据，每一行都有凭证号，确定全部制单；

好的，我明天试一下，谢谢

不客气的，您先试下，后续有问题随时可与我们联系的；