重复打款退款说明怎么写

答:

重复打款说明

致****公司:

您好:我公司(账户:****)于2020年4月20日给贵公司付货款26000元,贵司2016年20月25日反映没有收到货款,我公司财务在没有查明原因的情况下又重复打款,打入贵公司账户26000元两笔,特请贵公司将我司多汇26000元退回,人民币大写:贰万陆仟元整,谢谢!

公司名称:*

开户银行:中国农业银行****

公司帐号:******

申请人:***

日期:2020-4-26

出纳的工作内容和岗位职责

一、具体的出纳工作内容

(1)货币资金核算.

①办理现金收付,严格按规定收付款项.

②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票.

③登记日记账,保证日清月结.

④保管库存现金,保管有价证券.对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺.

⑤保管有关印章,登记注销支票.

⑥复核收入凭证,办理销售结算.

(2)往来结算.

①办理往来结算,建立清算制度.

②核算其他往来款项,防止坏账损失.

(3)工资结算.

①执行工资计划,监督工资使用.

②审核工资单据,发放工资奖金.

总的来说,所有跟现金和银行存款打交道的手续都是出纳在负责,以上就是具体的出纳工作内容了,希望对大家有帮助.如果还需要更多的财会知识,欢迎持续关注会计实务大全网,多位老会计在线为大家解疑答惑.

二、出纳岗位职责

1.负责公司日常的费用报销.

2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入.

4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符.库存现金不得超过公司规定数额.

5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零.

6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表.

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额.

8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等.

9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管.

10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放.

11.完成领导布置的其他工作.

重复打款退款说明怎么写?通过以上的介绍各位小伙伴清楚了吗?虽然说财务人员每天与数字打交道,但是我们也应掌握写作的一些方法,比如退款说明,要写清楚原因、公司名称、账号等基本信息,作为附件入账,我们要让后任会计人员或者审计人员简单明了的看清楚是怎么回事.

以上内容就是用友软件网站整理的关于重复打款退款说明怎么写的财务会计知识，希望文章中涉及重复打款退款说明怎么写的会计税务处理，能够帮助各位财务会计人员和税务人员处理企业日常会计及税务实务。