问题现象：现金和银行存款这2个科目在会计上是日清月结的会计科目，那么在用友T3财务软件中如何查询现金或银行存款日记账？

解决方案

（1）依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”菜单，点击“编辑”-“指定科目”按钮：

（2）把“现金”科目指定为“现金总账科目”，把“银行存款”科目指定为“银行总账科目”：

（3）依次点击“现金”-“现金管理”-“日记账”-“现金日记账”，弹出相应界面，进行相应选择：

相应的帐表：

如上查出来的报表就是现金和银行存款日清月结的会计科目了。

注意事项：如果没有先指定科目，查看日记账的时候会提示：没有指定现金科目，请到会计科目中执行编辑菜单下的指定科目功能进行指定。