用友财务软件使用步骤教程
下面这篇会计实务文章是用友财务软件小编给从事会计工作的朋友整理的关于：用友财务软件使用步骤教程的相关会计知识，这篇用友财务软件使用步骤教程财务会计实务操作文章为您讲解了在账务处理过程中用友财务软件使用步骤教程的相关账务处理技巧。
用友财务软件使用步骤教程
总账工作流程
一、总账初始化
1、设置会计科目
进入总账系统->设置->会计科目->增加
2、设置外币及汇率
设置->外币及汇率->增加->币符->币名
3、设置凭证类别
设置->凭证类别->点选类别
4、设置结算方式
设置->结算方式->增加
5、设置分类定义
设置->分类定义->地区分类->增加
设置->分类定义->客户分类->增加
设置->分类定义->供应商分类->增加
设置->分类定义->凭证类别->增加
6、设置编码档案
设置->编码档案->部门档案->增加
设置->编码档案->职员档案->增加
设置->编码档案->客户档案->增加
设置->编码档案->供应商档案->增加
7、设置期初余额
设置->期初余额->累计借方->累计贷方->期初余额->(完成后)试算
->对帐
二、日常操作
1、填制凭证
2、审核凭证
(1)换另一操作员----"文件" ----"重新注册"
(2)凭证--审核凭证--审核凭证--选凭证月份--确定--上面菜单的"审核"---成批审核
3、记账
(1)记账----全选---下一步--下一步--记账(当正确完成以上步骤时"未记账凭证"
"已审核凭证""记帐范围"上显示的凭证号都相同)
(如果需要结转期间损益:结转生成--期间损益结转--全选--确定后生成转账凭证,然后审核已生成凭证,进行记账.)
4、结账
(1)期末处理--月末结账--下一步--对账--下一步--结账
***当发现凭证有错时:处理方法***
1、反结账
(1)期末处理--月末结账--选定有最后一个已结账月,按Ctrl+Shift+F6,"Y"字消失,
反至有问题凭证月
2、反记账
(1)期末处理--月末结账--试算并对账--在界面上按Ctrl+H,会弹出"恢复记账前状态已激活"
(2)然后在凭证--按恢复记账前状态--输密码--确定
3、反审核
(1)用原审核人员进入--审核凭证--上面菜单的审核--成批取消审核-确定
4、修改凭证
(1)用填凭证人注册--文件---重新注册
(2)填制凭证--找到有问题凭证--修改--保存
修改凭证完成后,重复审核、记账、结账步骤.
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一、查询现金、银行存款日记帐
进入现金管理模块查询
二、查询客户供应商往来
进入应收应付模块查询
三、制作报表
进入UFO模块
编辑----追加----表页----1页-----转到刚增加页----数据---
关键字-----录入----输入要计算的月份---确定------会弹出对话框,按是
就能计算出要计算的月份数据.
软件操作快捷键
F1帮助在线帮助
F2参照光标所在字段的参照
F3 查询 在账表及列表中调出查询条件窗
在参照摘要过程中使用F3来选择摘要
F5增加新增一张凭证或单据
F6 保存保存单据、凭证或账表格式
F7会计日历
F8 成批修改
F9计算器
F10 激活菜单
F11记事本
F12显示命令窗
Ctrl+F3定位 用于单据、列表和报表界面
delete删除
PageUP 上一个/张
ALT+PageUP第一个/张
PageDown 下一个/张
ALT+ PageDown 末一个/张
Ctrl+I增行在单据操作时新增一行
Ctrl+D删行 在单据操作时新增一行
Ctrl+X 剪切
Ctrl+C 复制
Ctrl+V 粘贴
Ctrl+P 打印
Ctrl+F4退出当前窗口
ALT+F4 退出系统
用友软件怎么删除作废凭证和整理凭证号码?
1、首先想删除的凭证应该是未记账未审核状态,如果否,请反记账并取消审核
2、在填制凭证的功能中查找到该记账凭证
3、在凭证页面顶端菜单中点击"制单",再单击下拉菜单中"作废/恢复",给凭证标记上"作废"字样
4、再次点击"制单"出现下拉菜单,点击"整理凭证"(请关闭其他功能,如明细账、余额表等,以免功能互斥),"凭证期间"就是你要删除的凭证所属月份.
5、选不选"整理断号"要你的需要.如果整理断号,就会把后面的凭证依顺序往上提一个号了.如果不想打乱原来的号码,可以不整理断号.中间就会断掉一个号码,手工编号补进去一个凭证就好.
以上便是用友软件参考会计职级考试的考生收集的用友财务软件使用步骤教程的相关会计分录，会计做账技巧，会计做账流程等，如果您在学习用友财务软件使用步骤教程的会计实务操作中有不明白的地方，欢迎您加入财税交流社群。